Отправлено: 11.03.13 16:40. Заголовок: ЖКХ тепло и тарифы

Вот по всей стране идут разборки с начислением тарифа за тепло и воду неужели у нас в городе это никому не интересно. Утверждаю:
Директор ООО "Сибирь-ГК"
_____________________Рубцов Н.В.
Баланс доходов и расходов по ООО"Сибирь -ГК" г. Салаира
с 01.02.2011 года
Наименование доходов наименование расходов доход/убытки
Котельная № 2: (отопление и горячая вода)
Оплата населением за отопл 90% 24 088 716 руб. Зарплата Штатное 4 401 738 руб.
Дотация из бюджета 10% 2 725 180 руб. Начисления на зарплату 34,2 % 1 505 394 руб.
Оплата населением за ГВС 3 836 843 руб.Электроэнергия (2727,70-323,120(факт янв.2011)-157,529-121,77988)*ч*2,72375 с НДС 5 788 704 руб.
Дотация из бюджета 10% 445 440 руб. У г о л ь 13332,2*790,13*1,18 12 430 322 руб.
Бюджетные организации 7 098 407 руб. Транспортировка угля 13332,2*350 4 666 270 руб.
Доп .у г о л ь 0
Доп.транспортировка угля 0
Коммунально-бытовые организации 1 677 345 руб. В о д а 58432,5*21,26+58432,5*32,01 3 112 699 руб.
Прочие потребители 2 605 792 руб. Отводимые сточные воды 17636,67м3 * 12,44 219 400 руб.
Убытки от неприменения ЭОТ отопл. 11 061 218 Материалы с реагентами 377 800 руб.
Убытки от неприменения ЭОТ ГВС 1 819 112 Бух. аудит. юр. Услуги 1 656 982 руб.
Управленческие услуги 1 241 193 руб.
Услуги связи 400 * 11 4 400 руб.
Амортизация (по расчету тарифа на 2011 год) 179 163 руб.
Аренда КУМИ ( по расчету тарифа на 2011 год) 694 219 руб.
Эксплуатация машин и механизмов (по факту 11 мес 2010) 1 100 000 руб.
Плата ЗОС 19 240
Энергосбер.центр 1% 0
Услуги РКЦ 779 406 руб.
Охрана труда и Т Б 223 052 руб.
ФГУЗ ЦГЭ ан.воды 240 391 руб.
Затраты на ремонтные работы 1 190 910 руб.
Коммунальные услуги (ТБО) 5 309 руб.
Прочие расходы (услуги др.цехов, обучение по охр.труда) 100 000
Итого доходов 55 358 054 Итого расходов 39 936 591
Котельная № 5: (отопление и горячая вода)
Оплата населением тепло 90% 894 087 Зарплата 1 502 297
Оплата населением за ГВС 90,% 154 585 Начисления на зарплату 34,2 % 513 786 3 991 428
Дотация из бюджета тепло10% 344 120 У г о л ь 1110,2 х 790,13*1,18 1 035 099
Дотация из бюджета ГВС 10% 16 060 Транспортировка угля 1110,2 х 350+61,05(от 2 до 5) 388 561
Убытки от неприменения ЭОТ отопл. 358 582 Электроэнергия 157,529*2,72375 ( от факта 2010) 429 070
Убытки от неприменения ЭОТ ГВС 65 588 В о д а 2198,75м3*21,26+2198,75м3*32,01 117 127
Водоснабжение 137 294 Материалы с реагентами 130 000
Прочие (Стругова) 42 034 Бух. аудит. юр. Услуги 467 500
Управленческие расходы 423 615
Эксплуатация машин и механизмов (факт 11 мес с инд.дефл) 458 333
Услуги связи 550
Услуги РКЦ 257 604
Охрана труда и Т Б (факт 11 мес 2010) 45 833
Фильтр Бугаёв 36 000
Прочие расходы (услуги др.цехов, обучение по охр.труда) 50 000
Аренда КУМИ 16 848
Амортизация 24 191
Итого доходов 2 012 348 Итого расходов 5 896 413 -3 884 065
Теплосети
Зарплата 114 883
Начисления на зарплату 34,2 % 39 290
Электроэнергия 121779,88*2,72375 с НДС 331 698
Бух. аудит. юр. Услуги 49,7% 375 380
Управленческие расходы 340 142
Материалы 400 000
Коммунальные услуги 62 667
Эксплуатация машин и механизмов 458 333
Амортизация 5 119
Аренда КУМИ 149 105
Услуги связи 1 650
Затраты на ремонтные работы 6 251 930 1420059,463
Охрана труда и Т Б 80 200 1347,59901
Итого доходов 0 Итого расходов 8 610 397 -8 610 397
57 370 402 54 443 402 2 927 000 439050,063
Котельная №4
Бюджетные организации 2309,43*554,97гкал(704,7-119,1)/1,0806(потери по РЭК) 1 281 664,37 Зарплата штатное 2010 года 366 047
ИП Комиссарова (2,01Гкал*2309,43) 4 642 Начисления на зарплату 34,2 % 125 188
Уголь 183,2тн*932,35(цена утв.РЭК) 170 807
Транспортировка угля 183,2 * 393,40 72 071
Эксплуатация машин и механизмов (по факту 11 мес 2010г) 123 808
Электроэнергия 30789,5*3,214 98 967
Вода 695,63м3*21,26+695,63*32,01 (не по РЭК, по расчету) 37 056
Бух. аудит. юр. Услуги 113 910
Управленческие расходы 103 217
Материалы 49 010
Охрана труда и Т Б(9847факт11мес 2010г с инд.дефл 1,15) 11 324
Энергосбережения 1% 0
Прочие расходы (в том ч. Аренда - 6214,12руб) 20 000
Итого доходов 1 286 306 Итого расходов 1 291 405 -5 098
Итого доходов 58 656 709 Итого расходов 55 734 807 2 921 902

43 059 634
Вот такую бухгалтерию случайно нашел скоро ссылки сделаю прямо на те места где все это размещается там много интересного и реальный повод задуматься кого мы кормим воровать то можно но не столько же. Наверно скоро ресурс сделаю на эту тему с коментами чтоб понятнее было

 Отправлено: 12.03.13 13:44. Заголовок: Сложновато понять чт..

Сложновато понять что это но вот некоторые расходы помоему в природе не происходили только на бумаге соответственно и деньги делись не понять куда